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股票配资手机版 10月25日基金净值:国寿安保尊荣中短债债券A最新净值1.1567,跌0.03%
发布日期:2024-11-15 23:27 点击次数:148
本站消息,10月25日,国寿安保尊荣中短债债券A最新单位净值为1.1567元,累计净值为1.1967元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月下跌0.34%,近6个月上涨0.46%股票配资手机版,近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保尊荣中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.67%,现金占净值比0.67%。
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该基金的基金经理为黄力、李辉,基金经理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.34%。基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.81%。
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